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翔順控股集團成立于1996年，經(jīng)過23年的發(fā)展，已經(jīng)由一家小型建筑企業(yè)發(fā)展成為擁有建筑、房地產(chǎn)、酒店、物業(yè)、旅游、茶葉、制造業(yè)等“三產(chǎn)融合”的多元化企業(yè)集團。隨著集團的不斷發(fā)展壯大，如何確保資金風(fēng)險，提高資金使用效率，提高業(yè)財融合度，實時、準(zhǔn)確反映財務(wù)成果，有效支撐企業(yè)經(jīng)營決策、使企業(yè)戰(zhàn)略有效落地是財務(wù)工作的重點及難點。

優(yōu)化管理系統(tǒng)，提高業(yè)財融合水平

集團財務(wù)中心在集團“科技興企”的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想下，通過信息化工作推動財務(wù)變革，通過提高業(yè)財融合水平，及時、準(zhǔn)確反映財務(wù)數(shù)據(jù)，提高運營效率，有效支撐經(jīng)營決策，確保戰(zhàn)略落地。

集團在浙江保融科技的大力支持下，于2019年10月1日上線了“多銀行資金管理系統(tǒng)”，通過銀企直聯(lián)技術(shù)，與工、農(nóng)、中、建、南粵、農(nóng)商行等多家銀行實現(xiàn)直聯(lián)，使集團公司可以輕松實時掌握各公司資金余額情況，可以實時監(jiān)控各公司資金使用情況，能及時反映各公司、各部門及各項目資金計劃執(zhí)行情況及占用情況，提高了集團的資金使用效率、確保了資金使用風(fēng)險，能在現(xiàn)金流維度及時、準(zhǔn)確反映財務(wù)成果，實現(xiàn)財資管理穩(wěn)步升級，推進財務(wù)管理的價值創(chuàng)新。

資金管理系統(tǒng)的五個“實現(xiàn)”

1、實現(xiàn)資金集中收付，統(tǒng)一平臺管控

資金管理系統(tǒng)的上線實現(xiàn)了對集團資金的集中收付管理，實現(xiàn)了統(tǒng)一監(jiān)控和調(diào)度，在原來各銀行渠道資金歸集模式的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了統(tǒng)一平臺管控，提高了跨公司、跨銀行的資金調(diào)動效率，提升了集團資金管理效率。

2、實現(xiàn)賬戶一體化管理，有效控制資金風(fēng)險

資金管理系統(tǒng)對銀行賬戶進行一體化的管理，實現(xiàn)了資金賬戶變動的實時準(zhǔn)確監(jiān)控，有效控制下屬公司的資金頭寸和資金風(fēng)險。通過按公司、部門、項目編制資金計劃，通過銀企直聯(lián)技術(shù)，實現(xiàn)各銀行賬戶資金流實時反應(yīng)，實現(xiàn)集團實時掌握資金流動情況、各公司資金計劃執(zhí)行情況，為集團資金調(diào)度，為各公司資金計劃考核提供技術(shù)支撐，有效提升資金管理水平，有效控制資金風(fēng)險。

3、實現(xiàn)集團資金考核科學(xué)管理

設(shè)立資金系統(tǒng)內(nèi)部資金池，實現(xiàn)集團統(tǒng)籌管理各公司的資金上劃及下?lián)?，實時統(tǒng)計各公司的資金占用情況，為集團考核各公司資金占用及貢獻提供科學(xué)依據(jù)。

4、實現(xiàn)集團科學(xué)統(tǒng)籌管理銀行授信

資金管理系統(tǒng)提供集中臺賬式登記集團所有公司的授信融資情況，確保集團能夠及時、全面、準(zhǔn)確掌握各銀行、各公司授信情況，方面集團掌握授信額度、授信余額及授信到期情況，能有效提升授信融資管理水平。

5、實現(xiàn)集團管理決策得到有力支撐

資金管理系統(tǒng)提供PC端及手機APP端的查詢方式，提供定制式查詢模式，能使管理者隨時隨地，查詢、監(jiān)控集團各公司賬戶、交易結(jié)算、現(xiàn)金流、融資、資金運用效率等綜合數(shù)據(jù)，方便管理層及時掌握資金情況，輔助公司運營決策。

多維度助推集團共享發(fā)展

翔順控股集團上線的“多銀行資金管理系統(tǒng)”是銀行級安全保障技術(shù)的管理系統(tǒng)。隨著“多銀行資金管理系統(tǒng)”與財務(wù)NC系統(tǒng)的集成對接，可以簡化支付流程，實現(xiàn)系統(tǒng)自動生成會計憑證、自動對賬，自動下載銀行回單，能大大減輕財務(wù)人員的工作量，提升財務(wù)工作效率，同時為集團的財務(wù)共享之道奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。